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9月10日基金公告信息摘要(4)

2010年09月10日 16:24 來源:證券時報網 參與互動(0)  【字體:↑大 ↓小】

  上投摩根行業(yè)輪動(377530) 上投摩根行業(yè)輪動:更新招募說明書摘要

  基金管理人的管理費 在通常情況下,基金管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。 基金托管人的托管費 在通常情況下,基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。

  匯添富醫(yī)藥保健(470006) 匯添富醫(yī)藥保健:關于增加代銷機構的公告

  匯添富醫(yī)藥保健股票型證券投資基金(基金代碼:470006,基金簡稱“匯添富醫(yī)藥保健股票”)的發(fā)行期為2010年8月30日至9月17日。根據匯添富基金管理有限公司與華寶證券有限責任公司(以下簡稱“華寶證券”)簽署的代銷協(xié)議,匯添富醫(yī)藥保健股票自2010年9月10日起將增加華寶證券為代理銷售機構。

  海富通穩(wěn)健添利C(519023) 海富通穩(wěn)健添利A:關于基金第二次分紅公告

  一、收益分配方案 向A類基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元,向C類基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元。 二、收益分配時間 1、權益登記日:2010年9月15日 2、除息日:2010年9月 15 日 3、現(xiàn)金紅利劃出日:2010年 9月 17日 4、選擇紅利再投資的投資者,其現(xiàn)金紅利將按除息日除息后的基金份額凈值自動轉為基金份額。 三、收益分配對象 權益登記日在注冊登記人中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。 四、收益發(fā)放辦法 1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2010年 9月 17 日由基金托管賬戶劃至注冊登記人指定賬戶,并于同日劃往各銷售機構。 2、選擇紅利再投資方式的投資者,再投資所得的基金份額將于2010年 9 月 16 日直接計入其基金賬戶,2010年 9月 17日起可以查詢、贖回。

  海富通穩(wěn)健添利A(519024) 海富通穩(wěn)健添利A:關于基金第二次分紅公告

  一、收益分配方案 向A類基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元,向C類基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元。 二、收益分配時間 1、權益登記日:2010年9月15日 2、除息日:2010年9月 15 日 3、現(xiàn)金紅利劃出日:2010年 9月 17日 4、選擇紅利再投資的投資者,其現(xiàn)金紅利將按除息日除息后的基金份額凈值自動轉為基金份額。 三、收益分配對象 權益登記日在注冊登記人中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。 四、收益發(fā)放辦法 1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2010年 9月 17 日由基金托管賬戶劃至注冊登記人指定賬戶,并于同日劃往各銷售機構。 2、選擇紅利再投資方式的投資者,再投資所得的基金份額將于2010年 9 月 16 日直接計入其基金賬戶,2010年 9月 17日起可以查詢、贖回。

  匯豐晉信低碳先鋒(540008) 匯豐晉信低碳先鋒:關于通過銀河證券開展費率優(yōu)惠的公告

  為了答謝廣大投資者對匯豐晉信基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)的支持和厚愛,經本公司與中國銀河證券股份有限公司(以下簡稱“銀河證券”)協(xié)商一致,現(xiàn)決定自2010年9月13日起,對通過銀河證券定期定額申購和通過銀河證券網上交易系統(tǒng)申購本公司旗下匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金(基金代碼540008)的投資者給予申購費率優(yōu)惠。

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【編輯:王文舉】
 
直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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