中新網(wǎng)9月2日電 據(jù)《京華時報》報道， 中行昨天發(fā)布消息稱，其已成為首家獲得國家外管局批復(fù)可對機構(gòu)客戶開展外幣兌人民幣的掉期業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行。
外幣兌人民幣的掉期業(yè)務(wù)實質(zhì)上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結(jié)合。商業(yè)銀行與客戶協(xié)商簽訂掉期協(xié)議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠期外匯買賣匯率和起息日�？蛻舭醇s定的即期匯率和起息日與商業(yè)銀行進行人民幣和外匯的轉(zhuǎn)換，并按約定的遠期匯率和起息日與商業(yè)銀行進行反方向轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)。
中行目前掉期業(yè)務(wù)最長期限為一年。客戶一年以內(nèi)任意期限的掉期交易可向中行詢價。中行掉期交易價格將根據(jù)本外幣利率預(yù)期、產(chǎn)品風(fēng)險等級和利率平價公式得出。
另據(jù)悉，中行將于9月初在北京、上海、遼寧、吉林、湖南、山東六地分行的部分網(wǎng)點陸續(xù)開辦韓元現(xiàn)鈔雙向兌換業(yè)務(wù)。中行山東省分行將選擇青島、煙臺、威海、日照的7個營業(yè)網(wǎng)點首先開辦此項業(yè)務(wù)。(陳琰 聶貝妮)
