中新社北京九月一日電(俞嵐 李鵬)中國銀行新聞發(fā)言人今天于此間對外宣布，從即日起，中國銀行可對機構客戶開展外幣兌人民幣的掉期業(yè)務。由此，中國銀行成為國內首家獲得國家外管局批準，開辦不涉及利率互換的外幣兌人民幣掉期交易業(yè)務的商業(yè)銀行。
這位發(fā)言人透露，中國銀行將首先在北京、浙江、上海、江蘇、廣東和深圳等六家分行進行試點，并盡快在全轄范圍內推廣。
據(jù)了解，目前，中國銀行開辦的外幣兌人民幣掉期業(yè)務最長期限為一年，掉期交易價格根據(jù)本外幣利率預期、產(chǎn)品風險等級和利率平價公式得出。客戶一年以內任意期限的掉期交易可以向中國銀行詢價。
外幣兌人民幣的掉期業(yè)務，實質上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結合，是外匯市場上常用的一種規(guī)避匯率風險的手段。
自一九九七年成為中國遠期結售匯業(yè)務獨家試點行至今，中國銀行已具有八年遠期結售匯業(yè)務經(jīng)驗，并保持著百分之五十以上的市場占有率。
業(yè)內人士表示，中國銀行開辦外幣兌人民幣掉期業(yè)務將幫助機構客戶有效地規(guī)避匯率風險，提高本、外幣流動資金的管理效率，促進其資金的保值和增值。
